中国国际金融股份有限公司

产品名称	产品代码	最新净值	累计净值	日期
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品46期	ZJCg46	1.0042	1.0054	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品45期	ZJCg45	1.0054	1.0054	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品35期	ZJCg35	1.0041	1.0092	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品35期	ZJCf37	1.0051	1.0163	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品55期	ZJCf57	1.0052	1.0199	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品53期	ZJCf55	1.0052	1.0239	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品42期	ZJCg42	1.0044	1.0207	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品41期	ZJCg41	1.0052	1.0248	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品51期	ZJCf53	1.0063	1.0302	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品40期	ZJCg40	1.0052	1.0255	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期	ZJCg39	1.0052	1.0288	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品50期	ZJCf52	1.0036	1.0322	2025-10-31
中金安鑫分期信托型养老金产品49期	ZJCf51	1.0019	1.0329	2025-10-13
中金安鑫分期信托型养老金产品48期	ZJCf50	1.0067	1.0326	2025-09-04
中金安鑫分期信托型养老金产品47期	ZJCf49	1.0015	1.0325	2025-07-08
中金盛瑞分期存款型养老金产品18期	ZJCb18	1.0384	1.0384	2025-11-28
中金盛瑞分期存款型养老金产品17期	ZJCb17	1.0561	1.0561	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品45期	ZJCf47	1.0068	1.0644	2025-11-28
中金盛瑞分期存款型养老金产品16期	ZJCb16	1.0587	1.0587	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品44期	ZJCf46	1.0068	1.0664	2025-11-28
中金安鑫分期信托型养老金产品43期	ZJCf45	1.0068	1.0677	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品38期	ZJCg38	1.0059	1.0659	2025-11-28
中金盛瑞分期存款型养老金产品14期	ZJCb14	1.0795	1.0795	2025-11-28
中金盛瑞分期存款型养老金产品15期	ZJCb15	1.0827	1.0827	2025-11-11
中金安鑫分期信托型养老金产品33期	ZJCf35	1.0048	1.1130	2025-11-11
中金盛瑞分期存款型养老金产品13期	ZJCb13	1.0886	1.0886	2025-09-22
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品28期	ZJCg28	1.0057	1.1595	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品25期	ZJCg25	1.0076	1.1665	2025-11-28
中金安泰分期债权投资计划型养老金产品17期	ZJCg17	1.0083	1.2026	2025-11-28
中金锦茵1号港股股票型养老金	ZJAd01	0.7636	0.7636	2025-11-28
中金金福乐享混合型养老金产品	ZJB004	1.0620	1.0620	2025-11-28
中金福瑞安康固定收益型养老金产品	ZJCa06	1.1802	1.1802	2025-11-28
中金丰达股票型养老金产品	ZJA011	1.1220	1.1220	2025-11-28
中金幸福晚年固定收益型养老金产品	ZJCa05	1.2436	1.2436	2025-11-28
中金璀璨人生收益型养老金	ZJCa04	1.2024	1.2024	2025-11-28
中金瑞盈股票型养老金产品	ZJA009	1.7936	1.7936	2025-11-28
中金金益混合型养老金	ZJB003	1.2069	1.2069	2025-11-28
养老金-中金丰享股票型	ZJA003	1.1069	1.1069	2025-11-28
养老金-中金丰泽股票型	ZJAc01	1.1425	1.1425	2025-11-28
中金先锐股票型养老金	ZJA010	1.0541	1.0541	2025-11-28
养老金-中金丰源股票型	ZJA007	1.5695	1.5695	2025-11-28
中金宏泰固定收益型养老金产品	ZJCa03	1.4879	1.4879	2025-11-28
中金安胜固定收益型养老金	ZJCa01	1.2457	1.2457	2025-11-28
养老金-中金中债综合指数增强纯债型	ZJCc02	1.2671	1.2671	2025-11-28
养老金-中金丰和股票型	ZJA008	1.3839	1.3839	2025-11-28
养老金-中金先锋指数	ZJA005	0.9858	0.9858	2025-11-28
养老金-中金丰翼股票型	ZJA002	1.7414	1.7414	2025-11-28
养老金-中金丰汇股票型	ZJA001	2.4052	2.4052	2025-11-28
中金光辉岁月固定收益型养老金产品	ZJCc01	1.5415	1.5415	2025-11-28
养老金-中金金鸿混合型	ZJB002	1.4585	1.4585	2025-11-28
养老金-中金先利股票型	ZJA006	1.1726	1.1726	2025-11-28
养老金-中金慧享固定收益型	ZJCa02	1.4467	1.4467	2025-11-28
养老金-中金金色年华	ZJB001	1.6472	1.6472	2025-11-28

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